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内外上涨,主力转换

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一、基本面

  国内:1、据了解, 12月9日广西博东食品有限公司顺利开榨。

  2、据了解,云南英茂糖业(集团)有限公司的景罕一厂12月9日顺利开榨。

  3、根据2019年12月7~8日气象观测和最低气温分析,广西部分蔗区已经出现低温冷害或霜冻天气,对甘蔗糖分积累不利,受害甘蔗糖分损失和下降;预计未来仍会出现低温冷害天气。云南省气象台12月7日继续发布霜冻蓝色预警:预计未来48小时内,玉溪北部、红河北部、文山北部、最低气温将在2℃以下,可能出现霜冻天气。

  国际:1、美国商品期货交易委员会(CFTC)最新报告显示,截至12月3日当周,对冲基金及大型投机客的原糖净空持仓较前周减少15003手,至51179手。

二、现货报价

  今日,受产区集团报价下调等影响,我国现货报价整体下调。

  产区集团:今日,广西产区集团新糖报价开始跌破5700元/吨,为5630-5730元/吨,较前一交易日下调20-65元/吨;云南产区集团陈糖报价大幅下调90-120元/吨,英茂昆明新糖报价小幅下调10元/吨。

  销区中间商:今日,受产区集团报价下调等影响,我国销区贸易商报价整体下调5-50元/吨。

  预计下个交易日我国现货报价将以持稳下调为主。

三、盘面解读

  外盘:ICE原糖期货主力3月合约正式突破13.00一线阻力后,上周五在相对高位开盘13.08美分/磅,最低13.07,受全球食糖供应收紧以及空头回补等因素持续影响,盘面价格小幅震荡上涨至最高13.21,屡创新高,最终收盘13.21或0.1%。

  由于2019/20榨季全球主产国糖产量下降趋势已初步显现,在供应持续收紧以及巴西雷亚尔货币强势表现等影响下,市场开始纷纷对盘面中远期看多,从而刺激基金持续回补空头头寸,因此,3月合约盘面价格比市场预期更早的冲破13.00一线阻力,此前市场曾预计今年结束前都或无法正式突破12.00-13.00美分/磅的交投区间震荡。不过,由于生产商抛售及卖盘仍限制升势,因此,短期内13.30一线或成为强劲阻力。

  

  12.6 ICE原糖期货3月合约5分钟线图

  内盘:周一,受上周五外盘强势上涨以及市场现货销售量和需求量同比较强等影响,郑糖期货SR2001和SR2005等合约均大幅上涨,并以红盘报收,主力05合约开盘5405元/吨,最低5397,夜盘受影响价格大幅上涨,并在今日日盘涨至最高5479,随后保持窄幅震荡趋势,最终收盘5471,涨幅1.28%。01合约则开盘5532,最高5593,靠近此前5600一线阻力,最终收盘5569,涨幅0.78%。

  今日05合约成交量大幅增加138626手,大幅增仓27693手,仓当交易82张,01合约则大幅减仓18786手。

  从郑糖期货各合约震荡情况来看,上周公布的我国11月份产销数据并未对市场或者盘面造成太大压力,反而元旦和春节前市场现货销售量和需求量同比增加等利多因素在箱底形成强劲支撑,外盘强势上涨以及广西和云南蔗区霜冻天气初现等消息促使本次合约盘面价格上涨。不过,箱顶仍有大量新糖生产供应等因素形成阻力,因此,05合约在本次上涨后或将开始小幅下跌。值得注意的是,由于1月即将到来,从11月末开始01合约盘面多空单持续减少,多空头也持续大量移仓至远月05合约,因此,目前05合约正式成为主力合约,市场也开始关注我国2019/20榨季糖产量及明年政策变化等情况。

  

  12.9 郑糖期货SR2005合约5分钟线图

四、走势预估

  外盘:3月合约从1小时线图看,MACD线在0轴上方出现死叉,绿柱缩小,期价在布林中轨上方整理;30分钟线图看,期价在布林中轨上方整理,并在5日均线上方震荡,预计下个交易日盘面价格将在13.00-13.30美分/磅之间强势震荡。

  内盘:SR2005合约从1小时线图看,MACD线在0轴下方出现金叉,红柱放大,期价在布林中轨上方整理;30分钟线图看,MACD线在0轴下方出现金叉,红柱放大,期价围绕5日均线震荡,预计下个交易日盘面价格将在5390-5490元/吨之间弱势震荡。从震荡情况来看,5400一线为强劲支撑位,而今日盘面价格已短暂突破此前5450一线阻力,若价格继续上涨冲破5490一线,那么5450一线将成为支撑位,因此,关注5450一线支撑强度以及5490一线阻力。

  操作建议上,SR2005合约短期偏弱震荡趋势思路,日内仍以短线操作为主,以观望为主。在5400-5450元/吨附近可适当买入,5480-5530元/吨附近可适当卖出。

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